出纳工作规划

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把···严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付规划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付规划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的`绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长规划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一、积极参加各种培训

多参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。在学习财务知识技能的同时中学习计算机技能，使会计电算化更好的运用到工作中。

二、工作方面

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。严格按照国家有关现金管理条例和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务根据财务制度规定，对会计人员审核签章的.收付款凭证，进行复核,并让银行出纳、现金出纳办理收付款项，做到手续齐全，内容真实，数字准确。金出纳根据办理完毕的收、付凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐，每日结出余额，做到日清月结，库存现金不超限额、不坐支、不白条抵库。

3、每月5日前编制现金流量表，银行余额调节表。账户明细表等相关的财务报表。

4、学习预算，及时的掌握新的财经信息，使现有的闲置资金进行理财，提高收入。

5、统计并及时更新在校学生的银行卡号，使学生的奖学金助学金励志奖学金、生活补助、书费及时到账。

6、收费工作在做好平时的收费工作的同时，更要做好8、9月的收费工作，及时的和与银行对账，保证银行现金无误。

7、做好中专财务协管员，经常到院专沟通，核实学院职工的借款情况，院专经费使用情况以及学生欠费情况。

8、完成领导临时交办的其他工作。

以上就是我的工作计划，总之在20xx年里，我将以积极的心态对待工作，从工作中找乐趣，与所有的成员融洽、密切合作完成每一项工作。

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二、会计工作中仍有许多待改进之处

去年xx公司财务管理部下发了《xxxx财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理 ……此处隐藏14946个字……农村环境保护资金项目进行验收，指导区县和项目单位完善项目档案，目前刚刚顺利通过了中央组织的专项核查工作.

二、完成了20xx年1-9月环保行政处罚款与银行、财政非税局、财政国库三家的对帐业务，协调财政预算科、企业处等完成了今年9月前所有处罚款的返还，共计217.8万元。

三、与财政局联合上报了20xx年淮河流域水污染防治专项资金项目。

四、协调完成了审计署对山东电力行业审计延伸审计有关我市环保问题的整改。

五、完成了20xx年中央、省级环境保护能力建设项目配套资金的筹措工作。

六、完成了全市消耗臭氧层物质有关企业的组织培训工作。

规划与财务科四季度工作安排

一、认真编制部门预算报告，完成部门决算报告

20xx年是实施碧水蓝天行动计划、环保“十一五”规划的关键年，环保工作面临繁重的任务。为了确保各项工作任务的完成，我们必须积极与财政部门协商提出收支思路，对项目进展情况进行了深入的分析调研，积极争取各部门的意见，使项目资金合理调配，力争发挥最佳效益，确保各项工作计划的顺利实施。做好财务决算报告编制和排污费的决算报告编制工作，目前已经与财政沟通对过去列不进预算的人员工资等固定支出项目争取列入部门预算，对已经正式成立的单位单独作为预算单位编制预算，解决我们预算不足的'突出问题。

二、与财政联合对20xx年省级环境保护专项资金项目完

成及资金使用情况进行检查指导.

三、开展环境保护规划工作。按照有关要求开展中期评估工作，认真对照十一五规划前两年的目标任务，梳理重点工程及各项指标的完成情况，认真分析评估，分析计划执行中存在的问题原因，找出进一步改进的意见措施，对十一五规划有针对地进行修编。

四、召开全市财务工作会议。贯彻落实市财政局、环保局

关于《进一步加强排污费征收管理的意见》，对区县部署财政部“211环境保护”支出科目调研方案。为省财政厅、环保局对我市的排污费征收管理工作及“211环境保护”支出科目进行专项检查做好准备。

五、搞好各级环保资金项目审计及内部审计工作。按照局下发的财务管理的有关规定，开展局系统内部审计工作，使我们局内部审计监督及时有效，确保资金使用合法合理有效。开展各级环境保护专项资金项目跟踪问效工作，确保环境保护专项资金项目按照计划完成并发挥效益，争取我们的项目经得起各级的检查和审计。

六、做好财务管理和经费争取工作。继续向市财政局报告行政处罚款的支出情况和支出计划，与财政局非税局、预算科、企业处积极沟通，争取行政处罚返还，确保环保工作的正常开展。

七、做好国际合作工作。20xx年的国际合作工作，一是要开展蒙特利尔议定书履约工作。做好加速淘汰消耗臭氧层物质（ODS）的相关工作；二是要开展斯德哥尔摩公约履约工作，做好削减和淘汰持久性有机污染物（pops）的相关工作；三是要开展京都议定书履约工作。做好清洁发展机制项目（CDM）开发合作工作。

20xx年工作思路

1、认真做好中央、省级环境保护专项资金项目组

织申报工作。

2、开展各级环境保护专项资金项目跟踪问效工

作，对项目实行月调度制度。

3、围绕环保重点工作，认真编制部门预算，做好财务管理和监督，确保资金的合理使用。

4、作好各级审计的协调配合工作，加强局属单位的财务监督。

5、做好排污费收缴管理，确定排污费资金的使用方向，确保排污费资金计划当年下达，发挥资金使用效益。

6、做好污染物减排奖励政策资金的筹措工作。7做好重点环保项目及环保自身能力建设项目 的调研工作，为争取上级资金做好准备。

以上就是这篇范文的详细内容，主要描述工作、规划、环保、财务处、岗位、环境保护、项目、资金，希望对大家有用。

为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对20xx年财务工作做如下规划：

一、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率

（1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，的保证了数据的'安全性，项目财务数据也能及时传达到公司总部。

（2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。及时做好日常记账工作，报送财务报表。规划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导决定后做账务处理。每月xx日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表。

二、积极协助项目经理，经营规划处制定产值确认单，项目资金规划等，并配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体系加强对项目部资金控制，严格做好日常资金使用的规划及审核工作。

（1）资金规划申请。每月xx日前，收集项目各部门经营规划处申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金规划申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况。资金规划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。

（3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。

三、认真管理项目合同

建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。

四、参与库存管理

仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很大的困难。